Rapports financiers

Les rapports financiers permettent d’examiner les sommes reçues, les items vendus, les répartitions comptables, les dépôts Stripe, le rendement des cours, l’activité des abonnements et l’utilisation des réservations. Utilisez cet aperçu pour choisir le rapport qui répond à votre question, puis ouvrez le guide détaillé des Paiements, des Ventes, de Stripe, des Cours, des Abonnements ou des Réservations.

Avant de commencer

Vous devez avoir la permission d’accéder aux rapports financiers. Les rapports offerts dépendent aussi de votre rôle, des modules activés et de la présence d’un compte Stripe connecté ou du mode de caisse.

Pour obtenir des répartitions et des exportations comptables utiles, configurez les codes comptables, les taxes et les correspondances avant d’utiliser les rapports. Consultez Configurer la comptabilité et les codes comptables.

Ouvrir et utiliser les rapports financiers

Dans le menu d’administration, ouvrez Commerce électronique.
Sélectionnez Rapports.
Sélectionnez le nom du rapport pour ouvrir le menu des rapports.
Choisissez une catégorie et un rapport.
Sélectionnez la période. Les dates sont interprétées dans le fuseau horaire de votre organisation, sauf si le rapport décrit une autre base de date.
Appliquez les filtres du rapport, puis utilisez Excel pour obtenir les détails justificatifs hors d’Activity Messenger.

Choisir un rapport financier par catégorie

La période et les filtres d’administrateur, de point de vente et de contrat ne s’appliquent pas à tous les rapports. Un contrôle apparaît seulement lorsque le rapport sélectionné le prend en charge. Utilisez Sauvegarder ou partager pour conserver une URL avec le rapport, les dates et les filtres compatibles.

Les rapports financiers sont des calculs en direct. Les corrections aux factures, paiements, horaires, codes comptables ou données Stripe peuvent modifier une période antérieure lorsque vous la produisez de nouveau.

Rapports de paiements

Utilisez les rapports de Paiements pour savoir quand et comment l’argent a été encaissé, remboursé ou tenté :

Paiements : paiements et remboursements individuels, avec mode de paiement, taxes, répartition comptable et exceptions de conciliation.
Sommaire des paiements : même activité de paiements regroupée par jour.
Paiements par code comptable : paiements répartis entre les codes comptables.
Tentatives de paiements planifiés : historique opérationnel et file de suivi des encaissements automatiques et planifiés.
Opérations de caisse : ouvertures, fermetures, comptes, pourboires, dépôts et écarts d’équilibrage de la caisse.

Lire le guide des rapports de paiements.

Rapports de ventes

Utilisez les rapports de Ventes pour savoir ce qui a été placé sur les factures finalisées et comment les items ont été classés :

Ventes : détail des items payés, impayés, annulés, remboursés ou modifiés selon l’état sélectionné.
Sommaire des ventes : activité des ventes regroupée par jour.
Ventes par codes comptables : totaux et tendances des ventes regroupés selon le code comptable.
Codes promo et rabais : utilisations de codes promo, rabais manuels et crédits manuels.
Écritures comptables de période : écriture équilibrée selon la base des paiements ou des ventes de chaque code comptable.
Revenus reportés : solde reporté d’ouverture, encaissements, remboursements, revenus constatés et solde de clôture des codes selon les paiements.

Lire le guide des rapports de ventes.

Rapports Stripe

Utilisez les rapports Stripe lorsque les transactions ont été traitées par le compte Stripe connecté de l’organisation :

Virements Stripe (dépôts bancaires) : faire correspondre les virements nets de Stripe aux dépôts du compte bancaire.
Paiements Stripe : examiner les paiements, remboursements et frais selon la date de paiement ou de virement.
Contestations Stripe : trouver les paiements contestés et suivre leur état de réponse.

Lire le guide des rapports Stripe.

Rapports de cours

Utilisez les rapports de Cours pour comparer le revenu cumulatif facturé, le rythme des inscriptions, le revenu par occurrence, l’utilisation actuelle de la capacité et la facturation des cours privés :

Revenu des cours : participants cumulatifs et revenu facturé d’une ou de deux cohortes de cours sélectionnées.
Suivi des inscriptions aux cours : inscriptions nettes cumulatives comparées selon les jours écoulés entre plusieurs cohortes.
Revenu des cours par jour : potentiel fondé sur l’effectif et revenu des factures finalisées réparti entre les occurrences.
Utilisation de la capacité des cours : moyenne des places occupées par rapport à la capacité configurée de chaque cours.
Cours privés : volume de cours réservés, temps planifié et facturation aux clients par entraîneur.

Lire le guide des rapports de cours.

Rapports d’abonnements

Utilisez les rapports d’Abonnements pour comparer des instantanés de membres actifs ou isoler les paiements et remboursements attribués aux abonnements :

Abonnements actifs : compter les dossiers actifs à une date ou comparer deux dates, y compris les membres ajoutés ou expirés entre celles-ci.
Paiements pour les abonnements : analyser les encaissements selon la date de paiement, y compris les remboursements, projections récurrentes et exceptions de factures impayées.
Affiliations : dans les espaces de fédération admissibles, gérer les rapports d’affiliations et leurs factures PDF selon la saison et le club.

Lire le guide des rapports d’abonnements.

Rapports de réservations

Utilisez les rapports de Réservations pour analyser l’utilisation planifiée des ressources, la facturation des réservations et la séquence des opérations des paniers :

Réservations : mesurer les lignes planifiées, les heures réelles et ajustées, l’utilisation des ressources, le volume quotidien et les personnes liées aux réservations.
Revenu des réservations : examiner les items de facture finalisée selon les dates d’événement, avec les détails du client, des joueurs et des coupons.
Réservations en temps réel : rejouer une journée d’opérations de paniers et de factures finalisées afin d’examiner les changements et les conflits possibles de ressources.
Achalandage : comparer la moyenne des ressources réservées selon le jour de la semaine et l’heure pendant la période.

Lire le guide des rapports de réservations.

Géographie et démographie

Utilisez le rapport Géographie et démographie pour analyser le lieu de résidence des personnes selon leur code postal, ainsi que leur âge et leur genre. Il couvre les participants à vos cours et les clients avec réservations.

Ouvrez E-Commerce > Rapports et sélectionnez Géographie et démographie dans le menu des rapports.
Sélectionnez la période. Les cours et les réservations sont inclus selon leur date de début. Les réservations ne sont incluses que si l’organisation utilise les réservations.
Au besoin, filtrez par Étiquettes classe. Lorsque des étiquettes sont sélectionnées, seuls les participants aux cours sont inclus et les réservations sont exclues.

Le rapport affiche le nombre de cours, de réservations et de clients couverts, une carte des codes postaux, ainsi que des tableaux des Genres, des Âges et des Codes postaux uniques avec le nombre de personnes pour chacun. Il indique aussi combien de participants ont un code postal. Utilisez Excel pour exporter le détail.

La carte n’inclut que les codes postaux valides. Les valeurs invalides ou ambiguës sont exclues, et la note sous la carte en indique le nombre. Les codes postaux canadiens sont regroupés selon leurs trois premiers caractères, et les secteurs voisins sont regroupés pour accélérer l’affichage.
Chaque personne n’est comptée qu’une seule fois, même si elle figure dans plusieurs cours ou réservations. Les personnes sans code postal ne sont ni sur la carte ni dans le tableau des codes postaux.
Le rapport est offert aux administrateurs et aux propriétaires. Il n’est pas offert aux comptables ni aux autres rôles.

Choisir entre paiements, ventes, Stripe, cours et réservations

Commencez par Paiements pour répondre à « Quand et comment avons-nous reçu ou remboursé l’argent? »
Commencez par Ventes pour répondre à « Qu’avons-nous facturé et sous quel code comptable? »
Commencez par Virements Stripe pour répondre à « Quel virement Stripe correspond à cette ligne du relevé bancaire? »
Ouvrez Paiements Stripe depuis un virement pour voir les transactions et les frais qui expliquent le dépôt.
Utilisez Écritures comptables de période pour la base de comptabilisation; utilisez Revenus reportés pour analyser quand le revenu admissible est gagné.
Commencez par Revenu des cours pour les ventes cumulatives, Suivi des inscriptions aux cours pour le rythme des inscriptions et Utilisation de la capacité des cours pour l’occupation actuelle de l’effectif.
Utilisez Abonnements actifs pour les dénombrements à une date et Paiements pour les abonnements pour les sommes reçues ou remboursées à leurs dates de paiement.
Utilisez Réservations pour l’utilisation planifiée des ressources, Revenu des réservations pour la facturation finalisée liée aux dates d’événement, Achalandage pour les tendances récurrentes par jour et par heure, et Réservations en temps réel pour rejouer une journée d’opérations.
Utilisez Géographie et démographie pour voir où habitent les participants aux cours et les clients avec réservations (code postal), ainsi que leur âge et leur genre.