Centre d’aide Activity Messenger Rapports financiers Les rapports financiers permettent d’examiner les sommes reçues, les items vendus, les répartitions comptables, les dépôts Stripe, le rendement des cours, l’activité des abonnements et l’utilisation des réservations. Utilisez cet aperçu pour choisir le rapport qui répond à votre question, puis ouvrez le guide détaillé des Paiements, des Ventes, de Stripe, des Cours, des Abonnements ou des Réservations. Avant de commencer Vous devez avoir la permission d’accéder aux rapports financiers. Les rapports offerts dépendent aussi de votre rôle, des modules activés et de la présence d’un compte Stripe connecté ou du mode de caisse. Pour obtenir des répartitions et des exportations comptables utiles, configurez les codes comptables, les taxes et les correspondances avant d’utiliser les rapports. Consultez Configurer la comptabilité et les codes comptables. Ouvrir et utiliser les rapports financiers Dans le menu d’administration, ouvrez Commerce électronique. Sélectionnez Rapports. Sélectionnez le nom du rapport pour ouvrir le menu des rapports. Choisissez une catégorie et un rapport. Sélectionnez la période. Les dates sont interprétées dans le fuseau horaire de votre organisation, sauf si le rapport décrit une autre base de date. Appliquez les filtres du rapport, puis utilisez Excel pour obtenir les détails justificatifs hors d’Activity Messenger. La période et les filtres d’administrateur, de point de vente et de contrat ne s’appliquent pas à tous les rapports. Un contrôle apparaît seulement lorsque le rapport sélectionné le prend en charge. Utilisez Rapports enregistrés pour conserver une configuration nommée privée ou partagée avec votre organisation. L’URL de la page conserve aussi les paramètres actuels du rapport. Les rapports financiers sont des calculs en direct. Les corrections aux factures, paiements, horaires, codes comptables ou données Stripe peuvent modifier une période antérieure lorsque vous la produisez de nouveau. Enregistrer et partager des paramètres de rapport Utilisez Rapports enregistrés pour conserver des configurations nommées des rapports financiers que vous consultez régulièrement. Chaque rapport enregistré conserve le rapport choisi, les dates applicables, les filtres, les comparaisons et les options d'affichage. À la réouverture, il utilise les données à jour; il ne crée ni instantané ni fichier Excel. Le menu est offert aux propriétaires, aux administrateurs et aux comptables qui ont accès aux rapports financiers. Les types de rapports que vous pouvez enregistrer et rouvrir dépendent toujours de vos permissions et des modules activés dans l'organisation. Enregistrer un rapport Ouvrez un rapport financier et choisissez ses dates, ses filtres et ses options d'affichage. Ouvrez Rapports enregistrés et sélectionnez Sauvegarder. Saisissez un Nom et, au besoin, une Description. Activity Messenger propose automatiquement un nom et une description à partir des paramètres du rapport. Vérifiez la suggestion, modifiez-la ou utilisez Suggérer à nouveau. Vous pouvez saisir votre propre texte et enregistrer le rapport même si aucune suggestion n'est disponible. Sous Visibilité, choisissez Moi seulement pour un rapport privé ou Organisation pour le rendre accessible aux autres utilisateurs de votre organisation autorisés à consulter ce rapport financier. Les nouveaux rapports utilisent Moi seulement par défaut. Sélectionnez Sauvegarder. Par exemple, enregistrez un rapport Paiements pour un mois fixe avec vos filtres habituels de mode de paiement et de code comptable. Donnez-lui un nom comme « Paiements de septembre — revenus des programmes » pour retrouver la configuration facilement. Rouvrir et épingler des rapports Ouvrez Rapports enregistrés et choisissez un rapport sous Récents ou Épinglés. Récents présente les cinq derniers rapports enregistrés ou modifiés auxquels vous avez accès. Si vous avez des rapports épinglés accessibles, le menu affiche Épinglés en premier. Pour trouver un autre rapport, sélectionnez Gérer les rapports. Recherchez par nom, triez le tableau par nom ou par visibilité, puis utilisez les contrôles de page et le sélecteur Rapports par page. Cliquez sur le nom ou la rangée d'un rapport pour l'ouvrir. Dans le tableau de gestion, utilisez la punaise pour Épingler le rapport ou Désépingler le rapport. Les épingles sont propres à votre compte dans cette organisation. Désépingler retire le raccourci sans archiver le rapport. Enregistrer les modifications, créer une copie ou partager un lien Lorsque vous ouvrez un rapport enregistré, son nom apparaît au-dessus des actions qui lui sont associées dans le menu Rapports enregistrés. Les changements aux dates, aux filtres ou aux options d'affichage indiquent Modifications non enregistrées à côté du nom jusqu'à leur enregistrement. Enregistrer à nouveau / Modifier : après avoir ajusté le rapport, choisissez cette action pour enregistrer les paramètres actuels dans le même rapport enregistré. Vous pouvez aussi changer son nom, sa description ou sa visibilité dans la fenêtre. Sélectionnez Enregistrer les modifications pour confirmer. Seul le créateur du rapport peut le modifier. Enregistrer une copie : conservez une configuration distincte sans remplacer l'original. Vous pouvez ainsi adapter le rapport partagé d'un autre administrateur. La copie utilise Moi seulement par défaut; choisissez sa visibilité avant de l'enregistrer. Copier l’URL : copiez le lien du rapport enregistré. La personne qui l'ouvre doit se connecter et avoir les accès requis. Un rapport privé demeure privé même si son lien est transmis. Lorsque le créateur modifie un rapport partagé, le même lien ouvre ses paramètres mis à jour. Utilisez Rapports enregistrés → Gérer les rapports → Archiver pour retirer un rapport enregistré que vous avez créé. Confirmez l'action. Son lien n'ouvrira plus le rapport, y compris pour les collègues qui y avaient accès. L'archivage ne modifie ni les factures, ni les paiements, ni les cours, ni les autres données sources. Dates et sélections à la réouverture Les périodes fixes restent fixes : rouvrir un rapport le mois suivant ne fait pas avancer ses dates automatiquement. Dans Suivi des inscriptions aux cours, les plages de dates déduites sont recalculées à la réouverture du rapport enregistré. Les étiquettes continuent de sélectionner les cours correspondants dynamiquement, tandis qu'une sélection explicite conserve les cours choisis. Vérifiez les sélections si un avertissement indique qu'un cours sélectionné n'est plus disponible. Les paramètres restent aussi dans l'URL de la page : vous pouvez donc la recharger ou copier son adresse actuelle. Utilisez un rapport enregistré nommé pour retrouver la configuration dans Récents, Épinglés ou Gérer les rapports. Si une modification ou un archivage indique que le rapport a changé depuis son ouverture, rouvrez-le avant de réessayer ou utilisez Enregistrer une copie pour conserver une version distincte. Rapports de paiements Utilisez les rapports de Paiements pour savoir quand et comment l’argent a été encaissé, remboursé ou tenté : Paiements : paiements et remboursements individuels, avec mode de paiement, taxes, répartition comptable et exceptions de conciliation. Sommaire des paiements : même activité de paiements regroupée par jour. Paiements par code comptable : paiements répartis entre les codes comptables. Tentatives de paiements planifiés : historique opérationnel et file de suivi des encaissements automatiques et planifiés. Opérations de caisse : ouvertures, fermetures, comptes, pourboires, dépôts et écarts d’équilibrage de la caisse. Lire le guide des rapports de paiements. Rapports de ventes Utilisez les rapports de Ventes pour savoir ce qui a été placé sur les factures finalisées et comment les items ont été classés : Ventes : détail des items payés, impayés, annulés, remboursés ou modifiés selon l’état sélectionné. Sommaire des ventes : activité des ventes regroupée par jour. Ventes par codes comptables : totaux et tendances des ventes regroupés selon le code comptable. Codes promo et rabais : utilisations de codes promo, rabais manuels et crédits manuels. Écritures comptables de période : écriture équilibrée selon la base des paiements ou des ventes de chaque code comptable. Revenus reportés : solde reporté d’ouverture, encaissements, remboursements, revenus constatés et solde de clôture des codes selon les paiements. Lire le guide des rapports de ventes. Rapports Stripe Utilisez les rapports Stripe lorsque les transactions ont été traitées par le compte Stripe connecté de l’organisation : Virements Stripe (dépôts bancaires) : faire correspondre les virements nets de Stripe aux dépôts du compte bancaire. Paiements Stripe : examiner les paiements, remboursements et frais selon la date de paiement ou de virement. Contestations Stripe : trouver les paiements contestés et suivre leur état de réponse. Lire le guide des rapports Stripe. Rapports de cours Utilisez les rapports de Cours pour comparer le revenu cumulatif facturé, le rythme des inscriptions, le revenu par occurrence, l’utilisation actuelle de la capacité et la facturation des cours privés : Revenu des cours : participants cumulatifs et revenu facturé d’une ou de deux cohortes de cours sélectionnées. Suivi des inscriptions aux cours : inscriptions nettes cumulatives comparées selon les jours écoulés entre plusieurs cohortes. Revenu des cours par jour : potentiel fondé sur l’effectif et revenu des factures finalisées réparti entre les occurrences. Utilisation de la capacité des cours : moyenne des places occupées par rapport à la capacité configurée de chaque cours. Cours privés : volume de cours réservés, temps planifié et facturation aux clients par entraîneur. Lire le guide des rapports de cours. Rapports d’abonnements Utilisez les rapports d’Abonnements pour comparer des instantanés de membres actifs ou isoler les paiements et remboursements attribués aux abonnements : Abonnements actifs : compter les dossiers actifs à une date ou comparer deux dates, y compris les membres ajoutés ou expirés entre celles-ci. Paiements pour les abonnements : analyser les encaissements selon la date de paiement, y compris les remboursements, projections récurrentes et exceptions de factures impayées. Affiliations : dans les espaces de fédération admissibles, gérer les rapports d’affiliations et leurs factures PDF selon la saison et le club. Lire le guide des rapports d’abonnements. Rapports de réservations Utilisez les rapports de Réservations pour analyser l’utilisation planifiée des ressources, la facturation des réservations et la séquence des opérations des paniers : Réservations : mesurer les lignes planifiées, les heures réelles et ajustées, l’utilisation des ressources, le volume quotidien et les personnes liées aux réservations. Revenu des réservations : examiner les items de facture finalisée selon les dates d’événement, avec les détails du client, des joueurs et des coupons. Réservations en temps réel : rejouer une journée d’opérations de paniers et de factures finalisées afin d’examiner les changements et les conflits possibles de ressources. Achalandage : comparer la moyenne des ressources réservées selon le jour de la semaine et l’heure pendant la période. Lire le guide des rapports de réservations. Géographie et démographie Utilisez le rapport Géographie et démographie pour analyser le lieu de résidence des personnes selon leur code postal, ainsi que leur âge et leur genre. Il couvre les participants à vos cours et les clients avec réservations. Ouvrez E-Commerce > Rapports et sélectionnez Géographie et démographie dans le menu des rapports. Sélectionnez la période. Les cours et les réservations sont inclus selon leur date de début. Les réservations ne sont incluses que si l’organisation utilise les réservations. Au besoin, filtrez par Étiquettes classe. Lorsque des étiquettes sont sélectionnées, seuls les participants aux cours sont inclus et les réservations sont exclues. Le rapport affiche le nombre de cours, de réservations et de clients couverts, une carte des codes postaux, ainsi que des tableaux des Genres, des Âges et des Codes postaux uniques avec le nombre de personnes pour chacun. Il indique aussi combien de participants ont un code postal. Utilisez Excel pour exporter le détail. La carte n’inclut que les codes postaux valides. Les valeurs invalides ou ambiguës sont exclues, et la note sous la carte en indique le nombre. Les codes postaux canadiens sont regroupés selon leurs trois premiers caractères, et les secteurs voisins sont regroupés pour accélérer l’affichage. Chaque personne n’est comptée qu’une seule fois, même si elle figure dans plusieurs cours ou réservations. Les personnes sans code postal ne sont ni sur la carte ni dans le tableau des codes postaux. Le rapport est offert aux administrateurs et aux propriétaires. Il n’est pas offert aux comptables ni aux autres rôles. Choisir entre paiements, ventes, Stripe, cours et réservations Commencez par Paiements pour répondre à « Quand et comment avons-nous reçu ou remboursé l’argent? » Commencez par Ventes pour répondre à « Qu’avons-nous facturé et sous quel code comptable? » Commencez par Virements Stripe pour répondre à « Quel virement Stripe correspond à cette ligne du relevé bancaire? » Ouvrez Paiements Stripe depuis un virement pour voir les transactions et les frais qui expliquent le dépôt. Utilisez Écritures comptables de période pour la base de comptabilisation; utilisez Revenus reportés pour analyser quand le revenu admissible est gagné. Commencez par Revenu des cours pour les ventes cumulatives, Suivi des inscriptions aux cours pour le rythme des inscriptions et Utilisation de la capacité des cours pour l’occupation actuelle de l’effectif. Utilisez Abonnements actifs pour les dénombrements à une date et Paiements pour les abonnements pour les sommes reçues ou remboursées à leurs dates de paiement. Utilisez Réservations pour l’utilisation planifiée des ressources, Revenu des réservations pour la facturation finalisée liée aux dates d’événement, Achalandage pour les tendances récurrentes par jour et par heure, et Réservations en temps réel pour rejouer une journée d’opérations. Utilisez Géographie et démographie pour voir où habitent les participants aux cours et les clients avec réservations (code postal), ainsi que leur âge et leur genre. Guides connexes Rapports de paiements Rapports de ventes Rapports Stripe Rapports de cours Rapports d’abonnements Rapports de réservations Comptes à recevoir Âge des comptes et instantanés Exporter les écritures vers QuickBooks ou Sage